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www.997755.com财政局2018年度审计整改结果公告

索引号:00266401_1-2018-0180 生成时间:2018-11-19发布机构:

 

 

 

我单位按照要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并积极采取相应措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下:

一、县本级预算执行审计方面

(一)关于非税收入未及时征缴入库问题的整改情况

1、关于2017年末滞留在非税结算户中应缴未缴的非税收入5891.56万元问题的整改情况

1)采取的措施:县财政局将非税收入全部上缴国库。

2)整改结果:20186月底前,县财政局已将非税收入全部上缴国库,其中专项收入276.04万元、国有资源资产有偿使用收入902.22万元、行政事业性收费4.33万元1月份入库,政府住房基金收入319.12万元3月份入库,罚没收入4389.85万元6月份入库。

2、关于县招标投标中心专项资金专户的涉企经营服务性收费和利息收入78.05万元问题的整改情况

1)采取的措施:县招投标中心于20189月底前已将服务性收费和利息收入全额上缴财政非税收入结算户。

2)整改结果:该中心利息余额27.80万元7月份上缴,其余收费69.80万元9月份上缴,其中50.25万元为上缴2017年部分。

3、关于县人民法院执行款专户的利息收入49.33万元缴入财政非税收入结算户不及时问题的整改情况

1)采取的措施:县人民法院于20188月底前将利息收入缴入财政非税收入结算户。

2)整改结果:该院将利息收入50万元缴入财政非税收入结算户,其中49.33万元为上缴原利息部分。

4、关于县水利局水资源费征收不及时问题的整改情况

1)采取的措施:县水利局发放限期缴纳通知单进行催缴,相关电站将水资源费征缴入库。

2)整改结果:枫坪电站、杨家堂电站已将水资源费6.96万元于20181月征缴入库。

5、关于县国资公司集中管理的国有房产出租收入上缴不及时问题的整改情况

1)采取的措施:县国资营运中心将国有房产出租收入上缴非税收入结算户。

2)整改结果:该中心于20183月将房租收入877.56万元缴入非税收入结算户。

 

(二)关于财政资金清理和统筹没有到位问题的整改情况

1、关于设置国有资产收益账无依据,部分国资收益未纳入预算管理的整改情况

1)采取的措施:2017年该账户余额547.57万元,其中251.68万元于2018年拨付县电视台使用,余额322.89万元已于20188月缴入国库。

2)整改结果:目前该账户已经取消。

2、关于财政存放国开行贷款保证金1000万元多年未清理问题的整改情况

1)采取的措施:201810月份财政存放国开行贷款保证金存款到期后不再续存,将收回本金和利息。

2)整改结果:2008年为向国开行办理项目贷款,县财政局在省国开行存入定期存款1000万元,至今该项目贷款已全部归还无需继续存款。目前到期回收本金和利息的手续正在办理。

3、关于财政专户非教育收费结余5919.68万元存量资金未盘活问题的整改情况

1)采取的措施:暂借款将列转当年专户支出,其余结余资金缴入国库。

2)整改结果:2017年非教育收费结余5919.68万元,其中2606.20万元为暂借款挂账,根据松政办抄告字(2018142号、143号抄告单,上述暂借款将列转当年专户支出,实际可盘活结余资金为3313.48万元。按照全县财政资金情况,上述结余资金县财政局将在2019年分次缴入国库。

4、关于对外借款清理力度有待进一步加强问题的整改情况

1)采取的措施:逐步收回对外借款,加强清理力度。

2)整改结果:2018年收回借款1350万元,其中:预算内收回150万元、基建总户和乡镇核算中心收回600万元。20187月县政府批准古市镇2056.20万元、赤寿乡2215万元借款转列支出,其中财政专户已核销对外借款1806.20万元,非税收入结算户已核销借款472.20万元,合计收回和处理借款7899.60万元。

3)下步举措:其余对外借款7600.40万元,县财政局将加强借款清理力度,对有归还来源的单位,在借款单位取得收入后必须先偿还借款,确实无法偿还的对外借款,结合全县财力情况逐年进行核销。

 

(三)关于财政支出管理不够规范问题的整改情况

1、关于预算资金违规列支转入财政专户支出问题的整改情况

1)采取的措施:2018年,农业发展基金和农业综合开发资金实行集中支付,不再拨入财政专户。

2)整改结果:目前农业发展基金和农业综合开发两个子账户资金采取“只出不进”的方式,不再把新的项目资金拨入财政专户进行管理,同时撤销了基建专户。

2、关于产业基金资产核算不规范问题的整改情况

1)采取的措施:对拨付产业基金的资本金做确认股权投资的会计处理。

2)整改结果:县财政20176月、20181月拨付www.997755.com生态经济产业基金投资有限公司资本金共计3500万元(其中2017500万元),已在20188月补记“股权投资-投资基金股权投资”科目,增加政府资产。

 

(四)关于应引起关注问题的整改情况

1、关于财政补助项目资格审查机制不够完善问题的整改情况

1)采取的措施:在项目申报审批环节,将加强审查严格落实。

2)整改结果:我县在2017年制定的《www.997755.com现代农业发展专项资金管理办法(试行)》(松财农〔201772)中已明确建立项目主体黑名单制度,对各类专项检查和审计中发现存在违规违纪行为的责任主体列入黑名单,予以通报,并视情节轻重,在1~3年内不安排相关项目补助资金。在今后的项目申报审批环节,将按照管理办法的要求加强审查严格落实。

2、关于住房资金长期闲置问题的整改情况

1)采取的措施:目前全省住房资金相关政策尚未出台,对于该问题需待省文件出台后再进行处理。

2)整改结果:2017年省财政厅下发《浙江省财政厅关于开展住房相关资金专项调查统计的通知》(浙财综【201733号),对全省范围的住房相关资金专项进行调查,准备出台相关政策。

3)下步举措:我县将在省财政厅出台住房资金使用的规范性指导文件后,处理住房资金闲置问题。

 

(五)关于部分扶贫项目进度缓慢问题的整改情况

1、采取的措施:县农办针对推进度较慢的项目列出项目清单,逐个分析存在问题,并会同有关乡镇制定整改措施,20162017年度安排还未实施报账的扶贫类项目进行部分调整,并督促加快项目建设进度,限期完工报账。

2、整改结果:2016年度的扶贫重点区域农家乐创建提升项目现工程现已完工,正在报账阶段。玉岩镇程源头村田间道路建设项目因部分地段政策处理未到位,现按实际完成的工程内容进行验收报账。2017年度15个项目中已完工正在报账6个,已开工正在实施8个;玉岩镇根坑村防洪堤、路面硬化、拦水坝建设项目因擅自变更项目建设内容,原安排项目补助资金取消并已重新安排。板桥乡已于20185月将15.69万元结余资金上缴财政。

 

(六)关于公有住房管理缺位问题的整改情况

1、采取的措施:县财政局5套单位自管公有住房未办理产权证问题,已与县国资公司和县国资管理中心对接。

2、整改结果:由于时间较久远,办证材料不齐全等因素,目前全县类似单位自管公有住房及其他公有房产都存在办证难的问题,县财政局已积极与县国资公司和县国资管理中心对接。

3、下步举措:一方面通过整理查找资料尽量找齐相关房产原始资料;另一方面与相关单位及时沟通,等待下一步国有房产统一办理或有相关办理政策时及时办理产权证。

 

(七)关于县财政局办公用房闲置问题的整改情况

1、采取的措施:对于各办公用房已采取相应措施进行整改。

2、整改结果:古老院22号、24号房产,即原阳波电子厂房产,目前房屋已属于危房,经相关机构鉴定,已不符合人住的要求。因此考虑到安全因素,目前闲置。此问题已经财政局班子会讨论,下一阶段视情况整合划拨给县国投集团。经机关事务局要求,人民大街27号原地税稽查办公楼22间办公室及3-5楼全部办公室,20188月份移交县乡村振兴办公室使用。一楼4间店面房,其中1间暂时堆放局材料,1间移交国投集团使用,2间暂闲置。

3、下步举措:下一步财政局将清理出3间店面统一拍租。

 

二、被征地农民基本生活保障政策落实情况审计方面

(一)关于社会保障风险金运用不规范,且超范围使用问题的整改情况

1、采取的措施:归还超范围使用资金。

2、整改结果:社会保障风险准备金超范围使用,列支了其他补助和费用1224.16万元,已经在2018326日全部归还到位。

(二)关于未按规定足额计提2006年到2016年社会保障风险准备金问题的整改情况

1、采取的措施:按规定足额补计提社会保障风险准备金。

2、整改结果:

1)、2006年到2016年未按规定从国资收益足额提取的社保风险准备金2691.27万元,已经在2018326日实提到位。

2)、20171月至20178月我县共计1509人办理了被征地农民保障转保职工养老业务,按浙人社发〔201759号文件要求政府应承担风险准备金5011.39万元,已经在20184月份计提到位。

特此公告。                       

 

                       www.997755.com财政局                                                20181030